Avaliação de Empresas, Ações e Intangíveis
O valor de uma empresa ou negócio é determinado pelos recursos que ela é capaz de desenvolver e gerar. Para isso, é necessário analisar os diversos cenários em que ela pode atuar, bem como as consequências e probabilidades de cada um deles.
A identificação da metodologia de avaliação mais adequada é o primeiro passo para iniciar o processo. Ela é escolhida em função das características da empresa, da capacidade de geração de fluxos e das informações disponíveis.
No caso de empresas em operação e com uma geração adequada de fluxos, utiliza-se o método de Fluxos de Caixa Descontados (FCD), considerado o mais aceito nesses casos.
Outro método muito utilizado é o de Múltiplos Comparáveis, que se baseia em informações financeiras e funcionais de empresas independentes selecionadas como comparáveis. Indicadores como vendas, EBIT, EBITDA, capitalização de mercado, valor da empresa, entre outros, são utilizados para aplicar essa metodologia.
A metodologia de aplicação de Opções (Opções Reais) implica utilizar os aspectos técnicos relacionados à avaliação de opções reais para uma empresa.
Basicamente, pode ser utilizado quando existe incerteza sobre a evolução do negócio e permite avaliar a flexibilidade operacional de uma organização e o seu valor estratégico.
# | Processo de valorização |
|---|---|
1 | Análise da Empresa Objetivo. |
2 | Seleção do método ou métodos de avaliação mais adequados. |
3 | Elaboração de Modelos de Avaliação. |
4 | Aplicação dos resultados à empresa-alvo. |
5 |
Seleção de um intervalo de avaliação. |
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